キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年12月1日
至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日
至 2024年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,747 | 19,803 |
| 減価償却費 | 11,037 | 11,824 |
| のれん償却額 | 903 | 1,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 522 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 52 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -85 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,007 | -1,170 |
| 支払利息 | 302 | 275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 受取保険金 | － | -131 |
| 関係会社出資金売却益 | -144 | － |
| 盗難損失 | － | 131 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | 132 | － |
| 関係会社株式評価損 | 74 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -480 | 450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,076 | 519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56 | -453 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77 | -167 |
| その他 | 692 | 936 |
| 小計 | 30,688 | 33,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 977 | 1,128 |
| 保険金の受取額 | － | 131 |
| 利息の支払額 | -292 | -270 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | -132 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,909 | -5,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,331 | 28,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,524 | -6,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,036 | 7,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,580 | -15,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 537 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -578 | -683 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,037 | -694 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,418 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 552 | － |
| その他 | 56 | -612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,543 | -21,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39 | -22 |
| 長期借入れによる収入 | 39 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,955 | -1,701 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 22,087 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -381 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -112 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -22,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 460 | － |
| 配当金の支払額 | -6,220 | -5,612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -305 | -295 |
| その他 | -312 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,831 | -7,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,975 | -412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,931 | -1,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,722 | 48,206 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | 42 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
