キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年12月1日
至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日
至 2025年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,803 | 21,334 |
| 減価償却費 | 11,824 | 12,598 |
| 減損損失 | － | 958 |
| のれん償却額 | 1,005 | 1,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 7 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 72 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,170 | -1,226 |
| 支払利息 | 275 | 228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -229 |
| 受取保険金 | -131 | -240 |
| 盗難損失 | 131 | 239 |
| 有形固定資産除却損 | － | 192 |
| 特別退職金 | － | 99 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 450 | -1,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 519 | -1,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453 | 124 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -167 | -190 |
| その他 | 936 | -805 |
| 小計 | 33,089 | 31,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,128 | 1,240 |
| 保険金の受取額 | 131 | 240 |
| 利息の支払額 | -270 | -255 |
| 特別退職金の支払額 | － | -14 |
| 法人税等の支払額 | -5,521 | -6,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,557 | 26,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,770 | -3,257 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,413 | 6,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -330 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 298 | 497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,509 | -14,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -683 | -447 |
| 子会社株式の取得による支出 | -694 | -1,323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,418 | － |
| その他 | -612 | -1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,741 | -13,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,701 | -4,338 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 22,087 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22,001 | -5,001 |
| 配当金の支払額 | -5,612 | -5,011 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -295 | -234 |
| その他 | -416 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,985 | -15,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -412 | 2,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,581 | -218 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,206 | 48,005 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 17 |
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