オーエスジー（6136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月17日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【短信】
- 2022年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年12月1日
至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日
至 2022年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,354 | 23,378 |
| 減価償却費 | 10,591 | 10,498 |
| のれん償却額 | 795 | 881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | 151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -40 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -508 |
| 支払利息 | 255 | 285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -213 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,448 | -1,466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,864 | -5,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243 | 247 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,227 | 853 |
| その他 | 1,081 | -1,620 |
| 小計 | 29,718 | 27,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 500 |
| 利息の支払額 | -257 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -2,703 | -7,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,982 | 20,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,014 | -7,783 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,559 | 5,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190 | -560 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,555 | -8,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 1,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -264 |
| 子会社株式の取得による支出 | -346 | -981 |
| その他 | -180 | -558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,961 | -12,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -30 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,515 | -2,205 |
| 長期借入れによる収入 | 8 | 146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,079 | -2,137 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5,953 |
| 自己株式の売却による収入 | 397 | 516 |
| 配当金の支払額 | -2,440 | -4,357 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -323 | -359 |
| その他 | -308 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,264 | -14,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,224 | 3,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,981 | -3,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,354 | 36,717 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
