有価証券報告書-第110期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023年2月17日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【短信】
- 2022年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,354 | 23,378 |
減価償却費 | 10,591 | 10,498 |
のれん償却額 | 795 | 881 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 92 | 151 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 127 | 80 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16 | -40 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | | 147 |
受取利息及び受取配当金 | -242 | -508 |
支払利息 | 255 | 285 |
持分法による投資損益(△は益) | 4 | -2 |
固定資産売却損益(△は益) | -213 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,448 | -1,466 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,864 | -5,269 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 243 | 247 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,227 | 853 |
その他 | 1,081 | -1,620 |
小計 | 29,718 | 27,617 |
利息及び配当金の受取額 | 225 | 500 |
利息の支払額 | -257 | -296 |
法人税等の支払額 | -2,703 | -7,645 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,982 | 20,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,014 | -7,783 |
定期預金の払戻による収入 | 3,559 | 5,188 |
投資有価証券の取得による支出 | -190 | -560 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 227 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,555 | -8,600 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 1,161 |
無形固定資産の取得による支出 | -235 | -264 |
子会社株式の取得による支出 | -346 | -981 |
その他 | -180 | -558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,961 | -12,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | -30 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,515 | -2,205 |
長期借入れによる収入 | 8 | 146 |
長期借入金の返済による支出 | -9,079 | -2,137 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -5,953 |
自己株式の売却による収入 | 397 | 516 |
配当金の支払額 | -2,440 | -4,357 |
非支配株主への配当金の支払額 | -323 | -359 |
その他 | -308 | -359 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,264 | -14,740 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,224 | 3,098 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,981 | -3,637 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,354 | 36,717 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | - |