キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,896 | 16,354 |
減価償却費 | 10,518 | 10,591 |
のれん償却額 | 655 | 795 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -53 | 92 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -163 | 127 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | -16 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 38 | |
受取利息及び受取配当金 | -342 | -242 |
支払利息 | 243 | 255 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | -208 | -213 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 90 | - |
特別退職金 | 171 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,832 | -2,448 |
棚卸資産の増減額 | 1,822 | 1,864 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,555 | 243 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,704 | 1,227 |
その他 | 558 | 1,081 |
小計 | 21,829 | 29,718 |
利息及び配当金の受取額 | 350 | 225 |
利息の支払額 | -226 | -257 |
特別退職金の支払額 | -171 | - |
法人税等の支払額 | -4,743 | -2,703 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,038 | 26,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,640 | -5,014 |
定期預金の払戻による収入 | 5,056 | 3,559 |
有価証券の償還による収入 | 11 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -826 | -190 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,895 | -5,555 |
有形固定資産の売却による収入 | 359 | 1,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -222 | -235 |
子会社株式の取得による支出 | -2,054 | -346 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,266 | - |
その他 | -654 | -180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,133 | -6,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,244 | -2,515 |
長期借入れによる収入 | 14,396 | 8 |
長期借入金の返済による支出 | -948 | -9,079 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,437 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 395 | 397 |
配当金の支払額 | -3,439 | -2,440 |
非支配株主への配当金の支払額 | -298 | -323 |
その他 | -252 | -308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,658 | -14,264 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | 1,224 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,475 | 6,981 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,299 | 40,354 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 120 | 73 |