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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年12月1日至 2019年11月30日	自 2019年12月1日至 2020年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,845	8,896
減価償却費	9,522	10,518
のれん償却額	535	655
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	-53
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-137	-163
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	51	39
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-24	－
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	38
受取利息及び受取配当金	-343	-342
支払利息	205	243
持分法による投資損益（△は益）	-10	-8
固定資産売却損益（△は益）	－	-208
投資有価証券売却損益（△は益）	-474	－
投資有価証券評価損益（△は益）	339	90
特別退職金	－	171
売上債権の増減額（△は増加）	1,902	2,832
たな卸資産の増減額（△は増加）	-6,319	1,822
仕入債務の増減額（△は減少）	453	-1,555
未払費用の増減額（△は減少）	115	-1,704
その他	-19	558
小計	25,651	21,829
利息及び配当金の受取額	345	350
利息の支払額	-232	-226
特別退職金の支払額	－	-171
法人税等の支払額	-6,503	-4,743
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,261	17,038
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,504	-5,640
定期預金の払戻による収入	2,971	5,056
有価証券の償還による収入	0	11
投資有価証券の取得による支出	-429	-826
投資有価証券の売却による収入	583	－
有形固定資産の取得による支出	-17,139	-9,895
有形固定資産の売却による収入	211	359
無形固定資産の取得による支出	-418	-222
子会社株式の取得による支出	-1,158	-2,054
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-3,266
その他	-1,432	-654
投資活動によるキャッシュ・フロー	-20,314	-17,133
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	482	1,244
長期借入れによる収入	7,036	14,396
長期借入金の返済による支出	-1,259	-948
社債の発行による収入	5,000	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-682	-1,437
自己株式の取得による支出	-1,899	-1
自己株式の売却による収入	54	395
配当金の支払額	-4,709	-3,439
非支配株主への配当金の支払額	-525	-298
その他	-30	-252
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,465	9,658
現金及び現金同等物に係る換算差額	-690	-88
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,721	9,475
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,704	33,299
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	437	120

6136 オーエスジー

有価証券報告書-第108期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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