キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 22,567 | 19,845 |
減価償却費 | 9,100 | 9,522 |
のれん償却額 | 477 | 535 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | 7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -137 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 69 | 51 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -42 | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -322 | -343 |
支払利息 | 164 | 205 |
持分法による投資損益(△は益) | 15 | -10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -474 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 339 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,494 | 1,902 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,854 | -6,319 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 768 | 453 |
未払費用の増減額(△は減少) | 593 | 115 |
その他 | -725 | -19 |
小計 | 27,300 | 25,651 |
利息及び配当金の受取額 | 310 | 345 |
利息の支払額 | -125 | -232 |
法人税等の支払額 | -7,359 | -6,503 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,125 | 19,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,788 | -3,504 |
定期預金の払戻による収入 | 1,480 | 2,971 |
有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -243 | -429 |
投資有価証券の売却による収入 | 78 | 583 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,464 | -17,139 |
有形固定資産の売却による収入 | 406 | 211 |
無形固定資産の取得による支出 | -105 | -418 |
子会社株式の取得による支出 | -620 | -1,158 |
その他 | -94 | -1,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,351 | -20,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 424 | 482 |
長期借入れによる収入 | 420 | 7,036 |
長期借入金の返済による支出 | -539 | -1,259 |
社債の発行による収入 | - | 5,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -26 | -682 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -1,899 |
自己株式の売却による収入 | - | 54 |
配当金の支払額 | -4,581 | -4,709 |
非支配株主への配当金の支払額 | -416 | -525 |
その他 | - | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,723 | 3,465 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -333 | -690 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,716 | 1,721 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,545 | 23,704 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 229 | 437 |