キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,086 | 22,567 |
減価償却費 | 8,612 | 9,100 |
のれん償却額 | 817 | 477 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | -16 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -70 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -20 | 69 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -54 | -42 |
受取利息及び受取配当金 | -313 | -322 |
支払利息 | 129 | 164 |
持分法による投資損益(△は益) | -13 | 15 |
固定資産売却損益(△は益) | -321 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,887 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,690 | -1,494 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,147 | -3,854 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -253 | 768 |
未払費用の増減額(△は減少) | 584 | 593 |
その他 | 688 | -725 |
小計 | 26,189 | 27,300 |
利息及び配当金の受取額 | 308 | 310 |
利息の支払額 | -132 | -125 |
役員退職慰労金及び弔慰金の支払額 | -1,018 | - |
法人税等の支払額 | -4,525 | -7,359 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,820 | 20,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,500 | -2,788 |
定期預金の払戻による収入 | 1,414 | 1,480 |
有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -265 | -243 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,527 | 78 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,494 | -11,464 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,037 | 406 |
無形固定資産の取得による支出 | -161 | -105 |
子会社株式の取得による支出 | -1,073 | -620 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -655 | - |
その他 | -395 | -94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,566 | -13,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,204 | 424 |
長期借入れによる収入 | 614 | 420 |
長期借入金の返済による支出 | -542 | -539 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -219 | -26 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
配当金の支払額 | -4,411 | -4,581 |
非支配株主への配当金の支払額 | -367 | -416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,137 | -4,723 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 540 | -333 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,658 | 1,716 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,598 | 21,545 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 300 | 229 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 84 | - |