キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,769 | 21,086 |
減価償却費 | 7,885 | 8,612 |
のれん償却額 | 298 | 817 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 66 | 42 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -181 | -70 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | -20 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 39 | -54 |
受取利息及び受取配当金 | -342 | -313 |
支払利息 | 119 | 129 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | -13 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -321 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,887 |
役員退職慰労金及び弔慰金 | 1,043 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -550 | -1,690 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,471 | -1,147 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 321 | -253 |
未払費用の増減額(△は減少) | -229 | 584 |
その他 | 446 | 688 |
小計 | 23,243 | 26,189 |
利息及び配当金の受取額 | 363 | 308 |
利息の支払額 | -114 | -132 |
役員退職慰労金及び弔慰金の支払額 | -36 | -1,018 |
法人税等の支払額 | -7,123 | -4,525 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,333 | 20,820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,371 | -1,500 |
定期預金の払戻による収入 | 2,040 | 1,414 |
有価証券の償還による収入 | 69 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -414 | -265 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,527 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,394 | -9,494 |
有形固定資産の売却による収入 | 245 | 1,037 |
無形固定資産の取得による支出 | -204 | -161 |
子会社株式の取得による支出 | -1,197 | -1,073 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,132 | -655 |
その他 | -483 | -395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,843 | -7,566 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,104 | -6,204 |
長期借入れによる収入 | 10,519 | 614 |
長期借入金の返済による支出 | -1,279 | -542 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -219 |
自己株式の取得による支出 | -9,834 | -5 |
新株予約権の発行による収入 | 13 | - |
配当金の支払額 | -3,884 | -4,411 |
非支配株主への配当金の支払額 | -417 | -367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -11,137 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,917 | 540 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,204 | 2,658 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,555 | 19,598 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 357 | 300 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 84 |