キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年12月1日
至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日
至 2016年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,363 | 16,769 |
| 減価償却費 | 7,705 | 7,885 |
| のれん償却額 | 171 | 298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 182 | -181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -342 |
| 支払利息 | 121 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -9 |
| 役員退職慰労金及び弔慰金 | － | 1,043 |
| 関係会社株式評価損 | 40 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226 | -550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,302 | -2,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 592 | 321 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 109 | -229 |
| その他 | -587 | 446 |
| 小計 | 27,278 | 23,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 363 |
| 利息の支払額 | -123 | -114 |
| 役員退職慰労金及び弔慰金の支払額 | － | -36 |
| 法人税等の支払額 | -7,964 | -7,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,588 | 16,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,317 | -1,371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,121 | 2,040 |
| 有価証券の償還による収入 | 1 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,487 | -13,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323 | -204 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,137 | -1,197 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,132 |
| その他 | -848 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,976 | -16,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -134 | 4,104 |
| 長期借入れによる収入 | 752 | 10,519 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516 | -1,279 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,390 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13 |
| 配当金の支払額 | -4,368 | -3,884 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -553 | -417 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -9,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,216 | -778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -854 | -1,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,458 | -3,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,402 | 16,555 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 182 | 357 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,204 | － |
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