営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ1,816百万円増加し、5,124百万円になっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費の影響、棚卸資産が増加したこと等により、43百万円の支出(前年同期は1,125百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得により、1,073百万円の支出(前年同期は2,443百万円の支出)となりました。

2019/11/13 14:15