キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -39億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,759 | -1,312 | -903 | 1,447 | -1,333 | 4,825 | 通期 | 4,240 | -2,166 | -2,087 | 2,074 | -2,108 | 4,569 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 503 | -1,159 | -923 | -656 | -660 | 3,659 | 通期 | 3,491 | -100 | -5,319 | 3,391 | -1,566 | 3,144 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,708 | -1,844 | 1,301 | -136 | -1,506 | 4,481 | 通期 | 4,202 | -3,475 | 123 | 727 | -2,978 | 4,352 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,125 | -2,443 | 391 | -1,318 | -2,149 | 3,451 | 通期 | 3,247 | -4,029 | -268 | -782 | -3,863 | 3,308 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -43 | -1,073 | 2,866 | -1,116 | -1,407 | 5,124 | 通期 | 559 | -2,116 | 4,460 | -1,557 | -3,898 | 6,259 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 214 | -181 | 12 | 33 | -1,243 | 6,305 | 通期 | 2,834 | -396 | -2,679 | 2,438 | -1,845 | 6,086 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 981 | -715 | -902 | 266 | -682 | 5,564 | 通期 | 1,915 | -1,503 | -2,289 | 412 | -1,398 | 4,425 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 465 | -1,158 | 875 | -693 | -966 | 4,929 | 通期 | 3,126 | -1,693 | -405 | 1,433 | -1,977 | 5,730 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,200 | 314 | -1,396 | 2,514 | -664 | 7,329 | 通期 | 3,432 | -301 | -3,966 | 3,131 | -1,388 | 4,939 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 20億7400万
- 2017年3月（連） +63.5%
- 33億9100万
- 2018年3月（連） -78.56%
- 7億2700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億8200万
- 2020年3月（連） -99.1%
- -15億5700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 24億3800万
- 2022年3月（連） -83.1%
- 4億1200万
- 2023年3月（連） +247.82%
- 14億3300万
- 2024年3月（連） +118.49%
- 31億3100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.49%
- 2017年3月（連）
- 5.37%
- 2018年3月（連）
- 6.61%
- 2019年3月（連）
- 5.08%
- 2020年3月（連）
- 0.89%
- 2021年3月（連）
- 4.79%
- 2022年3月（連）
- 3%
- 2023年3月（連）
- 4.66%
- 2024年3月（連）
- 5.34%