東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,504 | 1,979 |
| 減価償却費 | 933 | 898 |
| 減損損失 | 7 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -225 | -198 |
| 関係会社出資金評価損 | 19 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 1 |
| 支払利息 | 117 | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -172 | -311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,437 | -493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -210 | 436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,399 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -316 | -94 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -157 | -104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 113 | -91 |
| その他 | -27 | -10 |
| 小計 | 1,416 | 2,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 229 |
| 利息の支払額 | -118 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -371 | -287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151 | 1,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | 619 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -761 | -944 |
| その他 | -52 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,385 | 138 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,037 | -1,109 |
| 配当金の支払額 | -633 | -999 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -30 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -2,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 408 | -324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 828 | -872 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,768 | 5,146 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 55 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
