東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,270 | 1,504 |
| 減価償却費 | 1,031 | 933 |
| 減損損失 | 10 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160 | -225 |
| 関係会社出資金評価損 | 458 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 46 |
| 支払利息 | 124 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -303 | -172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,384 | 1,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,042 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,548 | -1,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | -316 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 117 | -157 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 227 | 113 |
| その他 | -15 | -27 |
| 小計 | 2,264 | 1,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 224 |
| 利息の支払額 | -124 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,200 | 1,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,103 | 206 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664 | -761 |
| その他 | -122 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -124 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,569 | 1,385 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,644 | -6,037 |
| 配当金の支払額 | -557 | -633 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -39 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,396 | -116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 264 | 408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,383 | 828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,329 | 5,768 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 215 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
