東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第225期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,567 | 1,270 |
| 減価償却費 | 1,078 | 1,031 |
| 減損損失 | 22 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -160 |
| 本社移転費用 | 55 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 支払利息 | 126 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272 | 2,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -487 | -1,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,389 | -1,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116 | -56 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -423 | 117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 320 | 227 |
| その他 | -40 | -15 |
| 小計 | 722 | 2,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 176 |
| 利息の支払額 | -126 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -374 | -116 |
| 本社移転費用の支払額 | -55 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,103 |
| 貸付けによる支出 | -22 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -966 | -664 |
| その他 | -159 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,158 | 314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -124 | -124 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,387 | 2,569 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,328 | -6,644 |
| 配当金の支払額 | -322 | -557 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -35 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 875 | -1,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 321 | 264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503 | 1,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,730 | 7,329 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
