東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597 | 1,567 |
| 減価償却費 | 1,081 | 1,078 |
| 減損損失 | 42 | 22 |
| 本社移転費用 | － | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -11 |
| 支払利息 | 138 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,124 | 272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -948 | -487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248 | -1,389 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194 | -116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -187 | -423 |
| その他 | -116 | 216 |
| 小計 | 1,178 | 722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 299 |
| 利息の支払額 | -138 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -374 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981 | 465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -12 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -682 | -966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 1 |
| その他 | -60 | -161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715 | -1,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -123 | -124 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 577 | 2,387 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,278 | -1,328 |
| 配当金の支払額 | -322 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -78 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -902 | 875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522 | 503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,425 | 4,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
