東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,088 | 597 |
| 減価償却費 | 1,165 | 1,081 |
| 減損損失 | － | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | -19 |
| 支払利息 | 151 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -144 |
| 雇用調整助成金 | -114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,310 | 1,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,598 | -948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,537 | -248 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 327 | 19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -258 | -194 |
| その他 | 121 | -303 |
| 小計 | 241 | 1,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 144 |
| 利息の支払額 | -153 | -138 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 103 | － |
| 法人税等の支払額 | -174 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214 | 981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 37 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -179 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,316 | － |
| その他 | -80 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -122 | -123 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -121 | 577 |
| 長期借入れによる収入 | 1,090 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,253 | -1,278 |
| 配当金の支払額 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 450 | － |
| その他 | -33 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12 | -902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46 | -522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,305 | 5,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
