東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -242 | -1,088 |
| 減価償却費 | 1,237 | 1,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -85 |
| 支払利息 | 136 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133 | 3,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -767 | -1,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | -1,537 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 289 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20 | 327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135 | -258 |
| その他 | -96 | 121 |
| 小計 | 237 | 241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 196 |
| 利息の支払額 | -138 | -153 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 103 |
| 災害損失の支払額 | -137 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額 | -156 | -174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 491 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,407 | -1,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,316 |
| その他 | -195 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -140 | -122 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,387 | -121 |
| 長期借入れによる収入 | 8,400 | 1,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,323 | -1,253 |
| 配当金の支払額 | -645 | |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | 450 |
| その他 | -23 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,866 | 12 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,816 | 46 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,259 | 6,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
