東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,059 | -358 |
| 減価償却費 | 998 | 1,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 14 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 11 |
| 支払利息 | 135 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 833 | 1,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,071 | -831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240 | 556 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 354 | 164 |
| 災害による損失 | － | 289 |
| その他 | -339 | -526 |
| 小計 | 2,096 | 1,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 181 |
| 利息の支払額 | -133 | -149 |
| 災害損失の支払額 | － | -38 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -5 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -394 | -238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,708 | 1,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 貸付けによる支出 | -342 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,506 | -2,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 23 |
| その他 | -181 | -342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,844 | -2,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,072 | -2,775 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -988 | -1,423 |
| 配当金の支払額 | -646 | -646 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,301 | 391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,235 | -925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,352 | 3,451 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100 | 24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
