東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,122 | 1,059 |
| 減価償却費 | 961 | 998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -33 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -157 | 40 |
| 支払利息 | 162 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302 | 833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 817 | -1,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -534 | 240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,130 | 354 |
| その他 | -662 | -339 |
| 小計 | 721 | 2,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 146 |
| 利息の支払額 | -165 | -133 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -9 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503 | 1,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -343 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 貸付けによる支出 | -276 | -342 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -660 | -1,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 17 |
| その他 | -49 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | -1,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,874 | 3,072 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,175 | -988 |
| 配当金の支払額 | -645 | -646 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -136 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -923 | 1,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 668 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -910 | 1,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,144 | 4,481 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
