東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,051 | 1,122 |
| 減価償却費 | 1,044 | 961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -198 | -157 |
| 支払利息 | 244 | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,199 | 302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,745 | 817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,133 | -534 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,194 | -1,130 |
| その他 | -1,629 | -662 |
| 小計 | 3,120 | 721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 146 |
| 利息の支払額 | -245 | -165 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -21 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -216 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,759 | 503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -276 |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,333 | -660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 101 |
| その他 | -50 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,312 | -1,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,955 | -1,874 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,450 | -1,175 |
| 配当金の支払額 | -82 | -645 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,371 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,084 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -137 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903 | -923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368 | 668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | -910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,569 | 3,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
