東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,987 | 1,051 |
| 減価償却費 | 886 | 1,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143 | -198 |
| 支払利息 | 437 | 244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -260 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,031 | 1,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 600 | -1,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -783 | 2,133 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -266 | 1,194 |
| その他 | -1,030 | -1,629 |
| 小計 | 5,225 | 3,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 122 |
| 利息の支払額 | -437 | -245 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -73 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -281 | -216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,547 | 2,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -577 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 830 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -101 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 92 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -644 | -1,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309 | 24 |
| その他 | -27 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -1,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 945 | 2,955 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,750 | -4,450 |
| 配当金の支払額 | -2 | -82 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 3,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3,084 |
| リース債務の返済による支出 | -296 | -112 |
| 株式の発行による収入 | 2,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 394 | -903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,796 | 175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,649 | 4,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
