東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 887 | 1,987 |
| 減価償却額 | 831 | 886 |
| 賞与引当金の増減額 | -110 | -116 |
| 退職給付引当金の増減額 | -133 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -143 |
| 支払利息 | 437 | 437 |
| 受取利息及び配当金 | -252 | -116 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -267 | -260 |
| 売上債権の増減額 | 2,211 | 4,031 |
| たな卸資産の増減額 | -1,214 | 600 |
| 仕入債務の増減額 | -1,519 | -783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 560 | -266 |
| その他 | -670 | -1,030 |
| 小計 | 759 | 5,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 113 |
| 利息の支払額 | -432 | -437 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -92 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -228 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290 | 4,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -492 | -577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 802 | 830 |
| 貸付による支出 | -109 | -101 |
| 貸付の回収による収入 | 53 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,824 | -644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 309 |
| その他 | -48 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,605 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,319 | 945 |
| 長期借入れによる収入 | 19,372 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,835 | -3,750 |
| 配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -293 | -296 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81 | 394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -724 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,120 | 4,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,652 | 6,968 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 309 | － |
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