東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,666 | 887 |
| 減価償却費 | 1,658 | 831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | -110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | -133 |
| 支払利息 | 268 | 437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 244 | － |
| 事業構造改善費用 | 855 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,809 | 2,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146 | -1,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,300 | -1,519 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38 | 560 |
| その他 | -265 | -670 |
| 小計 | 1,593 | 759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 284 |
| 利息の支払額 | -270 | -432 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -5 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -272 | -228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 802 |
| 貸付けによる支出 | -63 | -109 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -1,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 651 | 14 |
| その他 | -43 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -1,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,249 | -13,319 |
| 長期借入れによる収入 | 270 | 19,372 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453 | -5,835 |
| 配当金の支払額 | -361 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -293 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411 | -81 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792 | -2,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,822 | 2,614 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,614 | 3,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
