キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 24 | -3,666 |
| 減価償却費 | 1,870 | 1,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 184 | 43 |
| 支払利息 | 175 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 29 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 244 |
| 補償修理費用 | 829 | － |
| 災害による損失 | 77 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,400 | 3,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,630 | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,134 | -1,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 636 | 38 |
| その他 | -2 | -265 |
| 小計 | -2,468 | 1,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 116 |
| 利息の支払額 | -178 | -270 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -32 | -5 |
| 補償修理費用の支払額 | -331 | － |
| 災害損失の支払額 | -337 | － |
| 法人税等の支払額 | -421 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,678 | 1,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,131 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,668 | -1,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 821 | 651 |
| その他 | -117 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,078 | -736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,577 | 1,249 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,151 | -453 |
| 建設協力金の返済による支出 | -2,400 | － |
| 配当金の支払額 | -362 | -361 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,014 | 411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765 | 792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,480 | 3,314 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 599 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,314 | 2,614 |
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