キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -309 | 24 |
| 減価償却費 | 1,799 | 1,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 260 | 184 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 503 | － |
| 支払利息 | 294 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 365 | 7 |
| 補償修理費用 | － | 829 |
| 災害による損失 | － | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,128 | -1,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,257 | -3,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,395 | -1,134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,888 | 636 |
| その他 | -580 | -2 |
| 小計 | 6,315 | -2,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 91 |
| 利息の支払額 | -296 | -178 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -32 |
| 補償修理費用の支払額 | － | -331 |
| 災害損失の支払額 | － | -337 |
| 法人税等の支払額 | -496 | -421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,607 | -3,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | -1,131 |
| 貸付けによる支出 | -275 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,271 | -2,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 821 |
| その他 | -223 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | -3,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -323 | 7,577 |
| 長期借入れによる収入 | 2,132 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,132 | -1,151 |
| 建設協力金の返済による支出 | -300 | -2,400 |
| 配当金の支払額 | -364 | -362 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | 0 |
| その他 | -37 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,286 | 6,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576 | -765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,645 | 2,189 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 599 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -33 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,189 | 3,314 |
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