東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第225期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,491 | 2,706 |
| 減価償却費 | 2,189 | 2,059 |
| 減損損失 | 52 | 1,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -305 |
| 支払利息 | 252 | 233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -202 | -378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -442 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -283 | － |
| 本社移転費用 | 55 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 458 |
| その他の特別損益（△は益） | 54 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272 | 733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -768 | -369 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -95 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -593 | -3,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | 256 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37 | -397 |
| その他 | -64 | -4 |
| 小計 | 3,825 | 3,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 316 |
| 利息の支払額 | -251 | -233 |
| 法人税等の支払額 | -802 | -439 |
| 本社移転費用の支払額 | -55 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,126 | 3,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,274 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -90 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,573 | -1,320 |
| その他 | -90 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,693 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -227 | -227 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,216 | 754 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,223 | -7,565 |
| 配当金の支払額 | -323 | -558 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405 | -3,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,306 | -996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,730 | 4,939 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 215 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2 | -9 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
