東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第226期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,706 | 3,836 |
| 減価償却費 | 2,059 | 1,968 |
| 減損損失 | 1,848 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -347 |
| 支払利息 | 233 | 277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -378 | -464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -442 | -275 |
| 関係会社出資金評価損 | 458 | 19 |
| その他の特別損益（△は益） | 182 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 733 | 139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -369 | 159 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 600 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,423 | -1,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 256 | -235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -397 | -1,083 |
| その他 | -4 | -15 |
| 小計 | 3,790 | 2,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 356 |
| 利息の支払額 | -233 | -277 |
| 法人税等の支払額 | -439 | -659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,432 | 2,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,274 | 334 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -1,856 |
| その他 | -162 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -1,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -227 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 754 | 2,613 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,565 | -6,847 |
| 配当金の支払額 | -558 | -633 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,966 | -31 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | 283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -996 | 1,023 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,939 | 5,962 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 215 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
