東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第227期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,836 | 4,056 |
| 減価償却費 | 1,968 | 1,814 |
| 減損損失 | 172 | 1,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -354 |
| 支払利息 | 277 | 392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -464 | -518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -275 | -415 |
| 環境対策費用 | － | 450 |
| 関係会社出資金評価損 | 19 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 122 | -129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139 | -1,051 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 159 | 988 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 95 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,482 | -919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -235 | 81 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,083 | 134 |
| その他 | -15 | |
| 小計 | 2,996 | 5,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 438 |
| 利息の支払額 | -277 | -386 |
| 法人税等の支払額 | -659 | -579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,416 | 5,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 334 | 774 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,856 | -2,287 |
| その他 | -110 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,645 | -1,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,613 | 3,835 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,847 | -9,819 |
| 配当金の支払額 | -633 | -1,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -2,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,023 | 1,046 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,962 | 7,064 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 55 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
