東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 16:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第221期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 693 | -2,005 |
| 減価償却費 | 2,309 | 2,580 |
| 減損損失 | － | 1,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 27 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -260 |
| 受取保険金 | -190 | － |
| 支払利息 | 280 | 287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56 | -275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -167 |
| 災害による損失 | 220 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112 | 1,147 |
| 事業構造改革費用 | 54 | － |
| 補助金収入 | － | -151 |
| その他の特別損益（△は益） | 17 | -159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405 | -935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123 | -1,269 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -90 | 231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 606 | -55 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -214 | 185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59 | 80 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86 | -102 |
| その他 | － | -4 |
| 小計 | 3,723 | 994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 260 |
| 保険金の受取額 | 190 | － |
| 補助金の受取額 | － | 151 |
| 利息の支払額 | -291 | -289 |
| 災害損失の支払額 | -53 | -137 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -92 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | -54 | － |
| 法人税等の支払額 | -474 | -419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,247 | 559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 775 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 73 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,440 | -2,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 39 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -122 | -1 |
| その他 | -488 | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,029 | -2,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -262 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,225 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,691 | -1,498 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 8,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,346 | -4,576 |
| 配当金の支払額 | -647 | -646 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -17 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -71 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268 | 4,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,068 | 2,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,308 | 6,259 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
