東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第222期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,005 | -287 |
| 減価償却費 | 2,580 | 2,335 |
| 減損損失 | 1,801 | 274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -223 |
| 支払利息 | 287 | 299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -275 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -167 | -41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,147 | － |
| 補助金収入 | -151 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -159 | 308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -935 | 627 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,269 | 418 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 231 | -224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55 | -418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 185 | 206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80 | -11 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -102 | -236 |
| その他 | -4 | |
| 小計 | 994 | 3,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 331 |
| 補助金の受取額 | 151 | － |
| 利息の支払額 | -289 | -299 |
| 災害損失の支払額 | -137 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 163 |
| 法人税等の支払額 | -419 | -371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559 | 2,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 775 | 162 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -181 |
| 貸付けによる支出 | -51 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,617 | -1,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 2 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,316 |
| その他 | -317 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,116 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -262 | -243 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,498 | -3,799 |
| 長期借入れによる収入 | 8,600 | 11,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,576 | -10,125 |
| 配当金の支払額 | -646 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | 450 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -86 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 922 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,460 | -2,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,951 | -325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,259 | 6,086 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
