営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,661百万円減少し、4,425百万円になっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権や棚卸資産の増加などの支出要素がありましたが、減価償却費の影響、キャッシュを伴わない特別損失の計上等収入要素が大きく、1,915百万円の収入(前連結会計年度は2,834百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得により、1,503百万円の支出(前連結会計年度は396百万円の支出)となりました。

2022/06/28 16:17