- 5967
- 2026/09/02
- 時価
- 110億円
- PER 予
- 9.69倍
- 2010年以降
- 赤字-21.55倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.84倍
- 2010年以降
- 0.56-2.34倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.77%
- ROE 予
- 8.69%
- ROA 予
- 6.07%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -308,955 | 44,717 |
| 減価償却費 | 61,625 | 53,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 386 | -4,527 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,722 | 2,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,957 | -9,360 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,444 | -21,411 |
| 支払利息 | 13,502 | 9,911 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 14,284 | -7,370 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 2,688 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 276,599 | 67,300 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 3,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,525 | 137,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240,818 | -183,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,413 | -43,615 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -3,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,917 | -3,674 |
| その他 | -17,011 | -30,272 |
| 小計 | 453,833 | 31,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,891 | 20,906 |
| 利息の支払額 | -13,235 | -9,735 |
| 法人税等の支払額 | -2,541 | -3,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,946 | 39,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,265 | -463,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,571 | -1,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 242,535 | 166,676 |
| 保険積立金の積立による支出 | -72,686 | -1,992 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,415 |
| 差金決済による収支（純額） | 10,487 | － |
| その他 | 247 | -346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,745 | -291,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,970 | -207,246 |
| 配当金の支払額 | -48,810 | -75,628 |
| リース債務の返済による支出 | -7,904 | -9,178 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -270 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,956 | 177,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,263 | -75,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311,267 | 227,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227,004 | 155,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
