TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 279,377 | 1,272,054 |
| 減価償却費 | 85,516 | 116,443 |
| 為替差益 | － | -4,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,967 | -2,244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80,448 | -14,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,821 | 17,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,935 | -17,763 |
| 支払利息 | 13,502 | 12,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,042 | -34,753 |
| 受取賃貸料 | -3,780 | -2,700 |
| 不動産賃貸原価 | 3,561 | 1,447 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -812,028 |
| 退職給付制度改定損 | － | 28,160 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 38,816 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104,370 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,480 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,062 | 36,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,110 | -380,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,403 | 94,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 11,375 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,267 | 4,394 |
| その他 | 41,394 | -25,296 |
| 小計 | 303,749 | 339,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,191 | 17,791 |
| 利息の支払額 | -13,027 | -12,304 |
| 法人税等の支払額 | -2,448 | -20,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,466 | 324,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -481,271 | -40,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 824,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,000 | -80,090 |
| 投資不動産の取得による支出 | -100,505 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 97,675 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,780 | 2,700 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,227 | -280 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,840 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235,468 | 429,447 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11,939 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,315 | -2,746 |
| その他 | -1,634 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,865 | 1,218,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,449 | -285,180 |
| 配当金の支払額 | -81,008 | -81,710 |
| リース債務の返済による支出 | -13,887 | -29,389 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -11,050 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 26,520 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -720 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,066 | -961,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,465 | 586,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,646 | 190,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 190,181 | 776,313 |
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