営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3億2千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ5千3百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況のそれぞれの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、税金等調整前四半期純利益4億7千6百万円があったものの、たな卸資産の増加2億1百万円、法人税等の支払額2億2百万円等により、資金はマイナス3千2百万円(前年同期はプラス1億8千4百万円)となりました。

2018/01/12 9:47