営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、5億1千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億3千2百万円の増加となりました。当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況のそれぞれの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、売上債権の増加3億4千5百万円、法人税等の支払額3億9千3百万円等の資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益11億5千1百万円等による資金の増加により、資金はプラス4億9千2百万円(前連結会計年度はプラス4億9千7百万円)となりました。

2018/08/30 13:47