営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、13億9千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億9千4百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況のそれぞれの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、たな卸資産の増加2億9千9百万円、法人税等の支払額1億4百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純利益5億3千8百万円、売上債権の減少8千9百万円等により、資金はプラス1億5千3百万円(前年同期はプラス5億1千3百万円)となりました。

2021/01/14 15:21