営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、13億7千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億9千8百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれぞれの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、税金等調整前四半期純利益4億4千9百万円、賞与引当金の減少1億6百万円、売上債権の減少1億1千5百万円、法人税等の支払額1億8千8百万円等により、資金はプラス3億6千2百万円(前年同期はプラス1億5千3百万円)となりました。

2022/01/14 15:42