支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債及び純資産)
当連結会計年度末の負債合計は、14億5千8百万円(前連結会計年度末14億3千1百万円)となり前連結会計年度末に比べ2千6百万円増加しました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加2億1百万円、繰延税金負債の減少5千3百万円等によるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は、85億1千4百万円(前連結会計年度末80億4千2百万円)となり前連結会計年度末に比べ4億7千1百万円増加しました。この主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上6億9千2百万円、配当金の支払1億2千8百万円等によるものであります。

2022/08/26 11:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は株式であり市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については定期的に時価や発行体の財務状況等の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されておりますが、そのリスク回避のため為替予約取引を利用しております。
借入金は運転資金(主として短期借入金)及び設備投資資金(長期借入金)として調達したものであります。借入金については金利の変動リスクに晒されているため、主に固定金利による契約で金融機関より借入を行っております。

2022/08/26 11:53