営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、10億1千万円となり、前連結会計年度末に比べ8億2千9百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれぞれの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、税金等調整前四半期純利益4億6千7百万円、棚卸資産の増加8億1千3百万円、法人税等の支払額1億9千万円等により、資金はマイナス5億9千6百万円(前年同期はプラス1億9千6百万円)となりました。

2024/01/12 15:19