営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、13億9千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億8千4百万円の減少となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれぞれの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、税金等調整前中間純利益5億8千9百万円、棚卸資産の増加7億1千4百万円、仕入債務の減少2億8千1百万円、法人税等の支払額1億7千1百万円等により、資金はマイナス3億2千3百万円(前年同期はマイナス5億9千6百万円)となりました。

2025/01/14 15:22