営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、49億9百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億9千6百万円の増加となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれぞれの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、税金等調整前中間純利益5億5千1百万円、棚卸資産の減少3億9千万円、仕入債務の減少6千8百万円、法人税等の支払額1億3千6百万円等により、資金はプラス11億9百万円(前年同期はマイナス3億2千3百万円)となりました。

2026/01/14 15:55