営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より824百万円増加し、5,255百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は2,843百万円(前事業年度2,073百万円の収入)となりました。これは主に税引前当期純利益の計上1,282百万円、減価償却費の発生411百万円、未成工事支出金の減少482百万円及び仕入債務の増加642百万円などによるものです。

2020/12/23 15:35