営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より1,024百万円増加し、6,279百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は1,764百万円(前事業年度2,843百万円の収入)となりました。これは主にその他のたな卸資産の増加249百万円、和解関連費用の支払690百万円及び法人税等の支払496百万円がありましたが、税引前当期純利益が1,679百万円の計上、減価償却費の計上497百万円及び売上債権の減少453百万円などによるものです。

2021/12/22 13:54