有価証券報告書-第75期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	895
預金 当座預金	3,743,891
普通預金	2,280,655
大口定期預金	250,000
別段預金	4,402
計	6,279,845

(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日鉄物産㈱	229,810
三井住友建設㈱	40,463
計	270,273

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2021年10月	32,733
2021年11月	118,430
2021年12月	78,646
2022年1月	40,463
計	270,273

(ハ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿島建設㈱	4,478,125
清水建設㈱	2,460,984
大成建設㈱	2,127,854
戸田建設㈱	1,081,699
㈱熊谷組	861,718
その他	2,415,612
計	13,425,994

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
2021年9月期計上額	13,257,516
2020年9月期以前計上額	168,478
計	13,425,994

(ニ)未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
498,711	16,312,216	16,218,360	592,567

当期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	134,957千円
労務費	68,493
外注費	315,599
経費	73,516
計	592,567

(ホ)材料貯蔵品

区分		金額(千円)
材料	形鋼	481,083
	その他	3,871
	計	484,955
貯蔵品	溶接棒、補助材料他	13,888
計		498,843

② 負債の部
(イ)工事未払金

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	899,835
エムエム建材㈱	870,384
川岸工事㈱	132,889
丸由工材㈱	125,871
神鋼商事㈱	123,209
その他	971,302
計	3,123,492

(ロ)未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入額 (千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
8,800	18,864,777	18,873,577	―