有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

当連結会計年度末日は金融機関の休日でありますが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、当連結会計年度末残高から除かれている金額は次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	-	426百万円
電子記録債権	-	56百万円
支払手形	-	210百万円

2024/06/27 10:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用調達計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入や社債発行)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
受取手形及び売掛金並びに電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理制度に基づき、リスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金、設備投資資金及び買収資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

2024/06/27 10:07