キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -101億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 311億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -93億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,485 | -18,866 | 5,692 | -10,381 | - | 47,617 | 通期 | 22,304 | -27,080 | 10,625 | -4,776 | - | 58,605 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,180 | -9,751 | -6,287 | 429 | - | 52,576 | 通期 | 24,378 | -15,641 | -25,702 | 8,737 | - | 41,516 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,896 | -2,401 | -8,518 | 6,495 | - | 38,747 | 通期 | 23,670 | -8,006 | -838 | 15,664 | - | 56,290 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 13,202 | -6,098 | -11,534 | 7,104 | - | 51,805 | 通期 | 26,532 | -13,172 | -20,505 | 13,360 | - | 49,263 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,433 | -7,306 | -8 | 1,127 | - | 50,151 | 通期 | 24,271 | -13,677 | -11,349 | 10,594 | -12,367 | 47,977 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,710 | -11,029 | -6,434 | -4,319 | - | 38,470 | 通期 | 32,301 | -16,622 | -10,466 | 15,679 | -8,419 | 54,618 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23,067 | -2,296 | -977 | 20,771 | - | 75,233 | 通期 | 50,144 | -11,177 | -6,102 | 38,967 | -8,770 | 87,795 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,636 | -12,589 | -4,311 | -2,953 | - | 82,003 | 通期 | 20,526 | -21,353 | -27,363 | -827 | -9,281 | 61,397 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,418 | -4,671 | -4,816 | -1,253 | - | 57,144 | 通期 | 34,425 | -15,941 | -9,887 | 18,484 | -10,041 | 71,153 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 31,135 | -9,396 | -10,132 | 21,739 | - | 85,317 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -47億7600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 87億3700万
- 2017年3月（連） +79.28%
- 156億6400万
- 2018年3月（連） -14.71%
- 133億6000万
- 2019年3月（連） -20.7%
- 105億9400万
- 2020年3月（連） +48%
- 156億7900万
- 2021年3月（連） +148.53%
- 389億6700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億2700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 184億8400万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -123億6700万
- 2020年3月（連）
- -84億1900万
- 2021年3月（連） -4.17%
- -87億7000万
- 2022年3月（連） -5.83%
- -92億8100万
- 2023年3月（連） -8.19%
- -100億4100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.58%
- 2016年3月（連）
- 6.67%
- 2017年3月（連）
- 6.69%
- 2018年3月（連）
- 6.88%
- 2019年3月（連）
- 5.92%
- 2020年3月（連）
- 7.34%
- 2021年3月（連）
- 11.74%
- 2022年3月（連）
- 4.38%
- 2023年3月（連）
- 5.85%