三和 HD（5929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,109 | 13,907 |
| 減価償却費 | 4,999 | 5,155 |
| のれん償却額 | 797 | 991 |
| 課徴金返還額 | -84 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 328 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -396 | 111 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | 12 | -407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -256 |
| 支払利息 | 246 | 255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 143 | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,682 | 3,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,024 | 4,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,774 | -1,416 |
| その他 | 5,715 | -8,136 |
| 小計 | 29,448 | 17,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 264 |
| 利息の支払額 | -250 | -241 |
| 課徴金の返還による収入 | 84 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,536 | -8,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,067 | 9,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,429 | -1,710 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,969 | 4,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,146 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,557 | -3,789 |
| 貸付けによる支出 | -61 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 71 |
| その他 | -314 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,296 | -12,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | 29 |
| 長期借入れによる収入 | 7,751 | 58 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,437 | -171 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -201 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 29 | 15 |
| 配当金の支払額 | -3,754 | -3,755 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -25 |
| その他 | -446 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -977 | -4,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 1,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,732 | -5,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,795 | 82,003 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 883 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
