三和 HD（5929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,617 | 9,109 |
| 減価償却費 | 4,408 | 4,999 |
| のれん償却額 | 717 | 797 |
| 課徴金返還額 | － | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | 328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -505 | -396 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -71 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -307 |
| 支払利息 | 307 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,096 | 21,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,344 | -4,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,338 | -8,774 |
| その他 | -1,025 | 5,715 |
| 小計 | 12,526 | 29,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 321 |
| 利息の支払額 | -315 | -250 |
| 課徴金の返還による収入 | － | 84 |
| 法人税等の支払額 | -5,935 | -6,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,710 | 23,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -788 | -1,429 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,546 | 2,969 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,956 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,550 | -3,557 |
| 貸付けによる支出 | -133 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 97 |
| その他 | -206 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,029 | -2,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 13 | 7,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190 | -4,437 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,699 | 29 |
| 配当金の支払額 | -3,599 | -3,754 |
| その他 | － | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,434 | -977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -364 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,118 | 19,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,618 | 75,233 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,611 | 883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
