三和 HD（5929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,907 | 19,847 |
| 減価償却費 | 5,155 | 5,650 |
| のれん償却額 | 991 | 1,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 169 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -407 | -375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -340 |
| 支払利息 | 255 | 220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 220 | 264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,211 | -3,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,288 | -12,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,416 | -228 |
| その他 | -8,136 | 88 |
| 小計 | 17,934 | 11,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 347 |
| 利息の支払額 | -241 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -8,321 | -7,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,636 | 3,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,710 | -953 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4,001 | 1,089 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,146 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,789 | -4,140 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 155 |
| その他 | 53 | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,589 | -4,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29 | 93 |
| 長期借入れによる収入 | 58 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -171 | -86 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -201 | -240 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 15 | 56 |
| 配当金の支払額 | -3,755 | -4,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | － |
| その他 | -260 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,311 | -4,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,378 | 1,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,884 | -4,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,003 | 57,144 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
