三和 HD（5929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,847 | 31,352 |
| 減価償却費 | 5,650 | 6,420 |
| のれん償却額 | 1,350 | 1,290 |
| 受取和解金 | － | -4,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 696 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | -1,787 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -375 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -697 |
| 支払利息 | 220 | 537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 264 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,283 | 6,270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,932 | -1,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228 | -3,685 |
| その他 | 88 | 2,640 |
| 小計 | 11,126 | 36,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 645 |
| 利息の支払額 | -168 | -412 |
| 和解金の受取額 | － | 4,369 |
| 法人税等の支払額 | -7,886 | -9,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,418 | 31,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -953 | -1,127 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,089 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -957 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,140 | -6,809 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 155 | 55 |
| その他 | -750 | -519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,671 | -9,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93 | -978 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,731 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86 | -8,134 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -240 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 56 | 81 |
| 配当金の支払額 | -4,197 | -7,293 |
| その他 | -441 | -1,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,816 | -10,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,816 | 2,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,252 | 13,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,153 | 85,317 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
